光迅科技發(fā)布前次為擴產(chǎn)100G數(shù)通光模塊產(chǎn)能而募集的資金使用情況

  ICC訊  武漢光迅科技股份有限公司(以下簡稱“光迅科技”或“公司”)發(fā)布前次募集資金使用情況(將截至 2021 年 12 月 31 日)報告稱：2018年，公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)28,653,166 股，發(fā)行價格為人民幣 28.40 元/股，募集資金總金額為人民幣 81,374.99 萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣 1,802.81 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 79,572.18 萬元。該募集資金已于 2019 年 4 月 9 日全部到賬，存放于公司開設(shè)的募集資金專戶。

       前情回顧：2018年，光迅科技公告稱：公司擬非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計不超過102,000.00萬元，預(yù)計投產(chǎn)后形成目標(biāo)產(chǎn)能為年產(chǎn) 80.89 萬只 100Gb/s 光模塊。數(shù)據(jù)通信用高速光收發(fā)模塊產(chǎn)能擴充項目計劃投資總額為 102,280.37 萬元，其中建設(shè)投資 89,619.47 萬元，鋪底流動資金 12,660.90 萬元。本項目擬使用公司現(xiàn)有廠房實施，配備 100 Gb/s 光器件及光收發(fā)模塊封裝制造和高速測試等裝備 2203 臺(套)，擬新增技術(shù)、生產(chǎn)管理人員總數(shù) 289 人，投產(chǎn)后形成目標(biāo)產(chǎn)能為年產(chǎn) 80.89 萬只 100 Gb/s 光模塊。

  前次募集資金實際投資項目變更情況

  2020 年 5 月 28 日，光迅科技召開 2019 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于縮減非公開發(fā)行股票募集資金項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，具體情況如下：

  受新冠肺炎影響，公司停工停產(chǎn)導(dǎo)致數(shù)據(jù)通信用高速光收發(fā)模塊產(chǎn)能擴充項目不能按預(yù)期計劃進度進行投資，項目建設(shè)進度未達預(yù)期，相應(yīng)市場拓展計劃也無法如期完成。同時，近一年來由于技術(shù)快速迭代升級和需求放緩，100G 數(shù)據(jù)通信用光模塊市場競爭趨于激烈，公司如再按原計劃進行投入，其產(chǎn)出效益將無法達到預(yù)期，已不具充分的經(jīng)濟可行性。

  由于項目建設(shè)進度未達預(yù)期及宏觀經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)情況發(fā)生變化，為提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，保障抗擊疫情期間公司流動性充裕，公司擬縮減非公開發(fā)行股票募集資金項目投資規(guī)模，并將剩余募集資金永久性補充流動資金。

  公司擬將數(shù)據(jù)通信用高速光收發(fā)模塊產(chǎn)能擴充項目使用募集資金投資規(guī)模由原計劃的 59,572.18 萬元縮減為 18,500.00 萬元，剩余募集資金 41,072.18 萬元永久補充流動資金(加上利息及現(xiàn)金管理投資凈收益 222.84 萬元后，永久補充流動資金金額為 41,295.02 萬元)。本次補充流動資金金額(不含利息及現(xiàn)金管理投資凈收益)占非公開發(fā)行股票募集資金凈額的 51.62%。

  前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

  截至 2021 年 12 月 31 日，“補充流動資金項目”已實施完畢，“數(shù)據(jù)通信用高速光收發(fā)模塊產(chǎn)能擴充項目”已竣工投產(chǎn)并完成結(jié)算審計，項目累計投入 80,608.84 萬元，募集資金節(jié)余 1,227.35 萬元(為利息收入余額)。為了最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效益，滿足公司業(yè)務(wù)增長對流動資金的需求，促進公司后續(xù)經(jīng)營管理和長遠(yuǎn)發(fā)展，公司將上述募集資金賬戶余額 1,227.35 萬元永久補充流動資金，用于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

  附件如下：