源杰科技擬推進(jìn)股份回購，回購金額上限人民幣 10000萬元

  ICC訊 2024年2月20日，陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司（以下簡稱“源杰科技”。證券代碼：688498）發(fā)布股份回購報(bào)告書。

  基于對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司長期價(jià)值的認(rèn)可，為進(jìn)一步建立健全公司長期激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，確保公司長期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)全體股東的利益一致與收益共享，源杰科技擬通過集中競價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購。

  提議人 ZHANG XINGANG 先生系公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長、總經(jīng)理。2024 年 1 月 31 日，提議人向公司董事會(huì)提議以部分超募資金或自有資金回購部分股份，并在未來適宜時(shí)機(jī)用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

  主要內(nèi)容如下：

  1、  擬回購股份的用途：用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

  2、  回購資金總額：不低于人民幣 5,000 萬元（含），不超過人民幣 10,000 萬元（含）。

  3、  回購期限：自公司董事會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

  4、  回購價(jià)格：不超過人民幣 180 元/股（含），該價(jià)格不高于董事會(huì)通過回購股份決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。

  5、  回購資金來源：公司部分超募資金及自有資金。

  本次股份回購以公司目前總股本 84,838,600 股為基礎(chǔ)，回購價(jià)格上限人民幣 180 元/股（含）進(jìn)行測算，假設(shè)本次回購股份全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

  此外，截至 2023 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)），公司總資產(chǎn) 224,551.16 萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 211,848.75 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 167,948.71 萬元。按照本次回購資金上限 10,000 萬元（含）測算，分別占上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 4.45%、4.72%、5.95%。根據(jù)本次回購方案，回購資金將在回購期限內(nèi)擇機(jī)支付，具有一定彈性，結(jié)合公司未來的經(jīng)營及研發(fā)規(guī)劃，公司認(rèn)為本次回購股份不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

  截至 2023 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)），公司資產(chǎn)負(fù)債率為 5.66%，流動(dòng)負(fù)債 10,168.30 萬元，非流動(dòng)負(fù)債 2,534.11 萬元，本次回購股份資金來源于公司部分超募資金及自有資金，對(duì)公司償債能力不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

  本次股份回購?fù)瓿珊螅粫?huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，回購后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位。